泓德智选启诚混合A(021726)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
64,250,669.36 |
14,699,101.80 |
| 利息合计 |
241,002.15 |
149,899.18 |
| 其中：存款利息收入 |
241,002.15 |
149,899.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
52,193,391.40 |
10,482,649.48 |
| 其中：股票投资收益 |
49,093,571.08 |
9,383,382.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,684.89 |
3,665.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,096,135.43 |
1,095,601.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,668,448.67 |
3,411,633.18 |
| 其他收入 |
3,147,827.14 |
654,919.96 |
| 费用 |
2,962,525.45 |
826,061.01 |
| 管理人报酬 |
2,294,463.13 |
628,796.63 |
| 基金托管费 |
286,807.91 |
78,599.58 |
| 销售服务费 |
229,554.41 |
65,099.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
151,700.00 |
53,565.15 |
| 利润总额 |
61,288,143.91 |
13,873,040.79 |
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