基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰悦享债券D(021729) |
净值：
1.0537
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.0537 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002372 | 伟星新材 | 119,300.00 | 1,189,421.00 | 0.82 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 35,000.00 | 1,035,300.00 | 0.71 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 10,000.00 | 939,300.00 | 0.65 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8,000.00 | 728,000.00 | 0.50 |
| 09880 | 优必选 | 5,000.00 | 703,451.09 | 0.48 |
| 603799 | 华友钴业 | 10,000.00 | 659,000.00 | 0.45 |
| 600259 | 广晟有色 | 11,000.00 | 635,140.00 | 0.44 |
| 09636 | 九方智投控股 | 9,000.00 | 612,974.77 | 0.42 |
| 688135 | 利扬芯片 | 17,000.00 | 600,950.00 | 0.41 |
| 603179 | 新泉股份 | 7,000.00 | 581,280.00 | 0.40 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 10,000.00 | 277,728.52 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,625,813.00 | 9.36 | 69.72 |
| 采矿业 | 2,481,440.00 | 1.70 | 12.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,021,635.00 | 0.70 | 5.23 |
| 金融业 | 645,000.00 | 0.44 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 545,000.00 | 0.37 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 544,500.00 | 0.37 | 2.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 471,960.00 | 0.32 | 2.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,000.00 | 0.07 | 0.54 |
| 建筑业 | 102,060.00 | 0.07 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.97 | 81.00 | 0.80 | 145,581,147.01 |
| 2025-06-30 | 8.91 | 95.96 | 0.95 | 253,631,018.04 |
| 2025-03-31 | 2.09 | 73.61 | 0.11 | 440,028,574.02 |
| 2024-12-31 | 0.20 | 101.21 | 0.22 | 579,653,083.89 |
| 2024-09-30 | - | 87.08 | 2.78 | 342,096,517.05 |
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