金鹰悦享债券D(021729)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,723,050.64 |
3,965,492.62 |
2,313,093.90 |
0.04 |
| 本期利润 |
3,521,103.68 |
2,448,028.76 |
3,643,379.74 |
0.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
0.82 |
2.47 |
0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
1.07 |
1.60 |
0.11 |
| 期末可供分配利润 |
999,428.13 |
6,518,543.41 |
11,564,346.68 |
0.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
26,583,703.65 |
184,747,317.66 |
513,130,837.40 |
30.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.98 |
2.69 |
1.60 |
0.11 |
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