基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富基本面优选混合C(021734) |
净值：
1.1251
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.5686 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 52,871,949.00 | 200,384,686.71 | 8.60 |
| 01109 | 华润置地 | 7,200,500.00 | 182,083,997.44 | 7.82 |
| 601577 | 长沙银行 | 17,810,053.00 | 171,510,810.39 | 7.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 370,000.00 | 158,118,686.00 | 6.79 |
| 00998 | 中信银行 | 22,065,000.00 | 153,910,104.83 | 6.61 |
| 00688 | 中国海外发展 | 13,952,000.00 | 142,283,507.52 | 6.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,581,971.00 | 109,071,016.95 | 4.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 58,000.00 | 84,100,000.00 | 3.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,203,000.00 | 79,186,487.80 | 3.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 548,400.00 | 57,719,100.00 | 2.48 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 320,000.00 | 29,893,155.20 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 559,394,855.09 | 24.01 | 51.54 |
| 制造业 | 478,379,280.68 | 20.54 | 44.08 |
| 房地产业 | 34,920,000.00 | 1.50 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,538,980.92 | 0.32 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,820,956.38 | 0.21 | 0.44 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.70 | 5.66 | 5.85 | 2,329,362,349.90 |
| 2025-12-31 | 87.86 | 6.16 | 7.24 | 3,798,718,881.08 |
| 2025-09-30 | 85.32 | 5.90 | 8.70 | 4,635,819,986.22 |
| 2025-06-30 | 86.10 | 4.46 | 9.33 | 5,072,080,223.96 |
| 2025-03-31 | 88.05 | 5.39 | 7.80 | 3,994,964,064.70 |
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