国富基本面优选混合C(021734)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富基本面优选混合C(021734)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,890,734.65	772,087.53	539.58
存出保证金	325,201.27	239,453.92	261,851.92
交易性金融资产	3,571,407,964.50	4,592,882,271.99	2,684,650,909.34
其中：股票投资	3,337,453,101.48	4,366,883,428.15	2,499,640,074.82
债券投资	233,954,863.02	225,998,843.84	185,010,834.52
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	20,775,085.77	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	6,337,856.00	33,987,848.42	3,597,440.00
应收申购款	68,587,390.87	2,826,698.85	1,879,189.92
其他资产	-	-	-
资产总计	3,942,359,675.22	5,103,026,404.31	2,905,733,282.06
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	719.08	9,963,353.39	1,093.14
应付赎回款	137,858,863.63	14,295,883.12	77,310,797.34
应付管理人报酬	4,049,249.06	4,869,579.93	2,892,466.75
应付托管费	674,874.87	811,596.64	482,077.78
应付销售服务费	373,977.69	228,889.98	86,672.86
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	683,109.81	776,877.29	798,197.64
负债合计	143,640,794.14	30,946,180.35	81,571,305.51
所有者权益
实收基金	3,065,024,850.44	3,704,108,367.74	2,213,674,978.96
未分配利润	733,694,030.64	1,367,971,856.22	610,486,997.59
所有者权益合计	3,798,718,881.08	5,072,080,223.96	2,824,161,976.55
负债及所有者权益总计	3,942,359,675.22	5,103,026,404.31	2,905,733,282.06

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