国富基本面优选混合C(021734)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富基本面优选混合C(021734)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-140,417,440.09	407,906,648.78	288,120,598.57	460,541,769.92
利息合计	273,229.22	1,335,989.53	652,723.45	594,634.91
其中：存款利息收入	273,229.22	1,281,365.01	598,098.93	594,634.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	54,624.52	54,624.52	-
投资收益合计	268,532,493.83	434,037,436.28	171,009,305.16	128,817,978.36
其中：股票投资收益	249,552,001.38	287,090,196.16	92,850,173.35	68,273,728.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	910,010.13	3,588,586.93	2,600,030.27	2,040,716.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,070,482.32	143,358,653.19	75,559,101.54	58,503,534.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-411,969,483.43	-31,804,260.44	115,788,803.28	329,363,966.27
其他收入	2,746,320.29	4,337,483.41	669,766.68	1,765,190.38
费用	17,993,988.53	64,062,102.46	28,393,534.21	25,837,551.82
管理人报酬	14,405,621.80	51,651,322.24	23,310,640.07	21,609,219.43
基金托管费	2,400,936.98	8,608,553.71	3,885,106.65	3,601,536.61
销售服务费	988,326.79	3,377,553.42	993,144.51	300,032.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,090.03	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	24,090.03	-	-	-
其他费用	175,012.93	424,673.09	204,642.98	326,763.08
利润总额	-158,411,428.62	343,844,546.32	259,727,064.36	434,704,218.10

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