首页 > 基金> 嘉实新财富混合C(021741)
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嘉实新财富混合C

(021741)
净值：
0.8475
日增长率：
-0.05%
累计净值：0.8475 2026-05-13
  • 净值走势
嘉实新财富混合C(021741)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-130.8475-0.05%
2026-05-120.8479-0.09%
2026-05-110.84870.07%
2026-05-080.84810.01%
2026-05-070.8480-0.08%
2026-05-060.8487-0.02%
2026-04-300.84890.08%
2026-04-290.84820.27%
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基金情况

基金全称 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李欣 端时立
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0147亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 0.96%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 4.11%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601166兴业银行1,200.0022,584.000.65
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业22,584.000.65100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.6584.543.863,499,365.29
2025-12-311.3958.1541.094,229,885.01
2025-09-300.8756.3847.132,735,133.78
2025-06-30-0.33101.722,811,139.96
2025-03-31--116.309,389,379.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-05-端时立67916.74
2024-06-24-李欣69016.74
2024-06-242024-07-05肖觅110.00
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