首页 > 基金> 嘉实新财富混合C(021741)
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嘉实新财富混合C

(021741)
净值：
0.8466
日增长率：
-0.01%
累计净值：0.8466 2026-09-07
  • 净值走势
嘉实新财富混合C(021741)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-070.8466-0.01%
2026-09-040.84670.00%
2026-09-030.84670.00%
2026-09-020.84670.00%
2026-09-010.84670.00%
2026-08-310.84670.00%
2026-08-280.84670.00%
2026-08-270.8467-0.01%
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基金情况

基金全称 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李欣 端时立
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0534亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601166兴业银行1,200.0022,584.000.65
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业22,584.000.65100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-71.8928.046,454,489.46
2026-03-310.6584.543.863,499,365.29
2025-12-311.3958.1541.094,229,885.01
2025-09-300.8756.3847.132,735,133.78
2025-06-30-0.33101.722,811,139.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-052026-09-08端时立79516.61
2024-06-242024-07-05肖觅110.00
2024-06-242026-09-08李欣80616.61
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