嘉实新财富混合C(021741)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
330,430.69 |
298,348.38 |
32,812.60 |
-632.41 |
| 本期利润 |
329,790.71 |
298,157.44 |
32,776.10 |
-632.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.09 |
4.26 |
1.01 |
-0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.54 |
2.79 |
8.93 |
- |
| 期末可供分配利润 |
-974,671.83 |
-685,151.52 |
-170,435.01 |
-12,113,476.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.46 |
-0.48 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
1,866,585.21 |
1,220,433.11 |
281,671.69 |
16,185,911.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.81 |
0.79 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.96 |
11.97 |
8.93 |
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