嘉实新财富混合C(021741)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
8,789.42 |
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| 存出保证金 |
898.19 |
0.50 |
163.73 |
95,218.49 |
| 交易性金融资产 |
2,518,401.64 |
9,299.91 |
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| 其中：股票投资 |
58,848.84 |
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| 债券投资 |
2,459,552.80 |
9,299.91 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
13,012.89 |
41,269.87 |
282,514.52 |
5,650,100.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
4,270,322.38 |
2,910,034.38 |
1,253,368.69 |
17,057,471.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
37,900.12 |
96,002.47 |
1,745.05 |
11,714.38 |
| 应付管理人报酬 |
1,930.09 |
1,455.23 |
427.35 |
1,139.80 |
| 应付托管费 |
482.54 |
363.78 |
106.83 |
284.97 |
| 应付销售服务费 |
120.97 |
110.61 |
5.12 |
124.44 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
2.40 |
0.19 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
1.25 |
962.14 |
13,937.67 |
97,586.34 |
| 负债合计 |
40,437.37 |
98,894.42 |
16,222.02 |
110,849.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,041,676.44 |
3,441,099.27 |
1,554,454.32 |
23,342,736.80 |
| 未分配利润 |
-811,791.43 |
-629,959.31 |
-317,307.65 |
-6,396,115.67 |
| 所有者权益合计 |
4,229,885.01 |
2,811,139.96 |
1,237,146.67 |
16,946,621.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,270,322.38 |
2,910,034.38 |
1,253,368.69 |
17,057,471.06 |
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