基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发科创50ETF发起式联接F(021768) |
净值：
1.1539
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日增长率：
-2.24%
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累计净值：1.1539 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,986.00 | 9,550,962.30 | 0.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 27,341.00 | 8,472,975.90 | 0.31 |
| 688012 | 中微公司 | 17,811.00 | 8,344,453.50 | 0.30 |
| 688041 | 海光信息 | 22,173.00 | 8,210,661.90 | 0.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 47,687.00 | 7,573,649.34 | 0.28 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,729.00 | 5,146,894.00 | 0.19 |
| 688525 | 佰维存储 | 10,339.00 | 5,115,013.47 | 0.19 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,423.00 | 4,769,691.19 | 0.17 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,530.00 | 4,279,244.20 | 0.16 |
| 688347 | 华虹宏力 | 11,174.00 | 3,757,816.20 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,771,180.11 | 3.04 | 79.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,490,235.99 | 0.78 | 20.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.82 | 2.35 | 3.88 | 2,752,196,814.50 |
| 2026-03-31 | 2.70 | 3.85 | 1.64 | 2,252,172,631.61 |
| 2025-12-31 | 2.64 | 3.49 | 2.30 | 2,478,753,665.39 |
| 2025-09-30 | 0.06 | 1.06 | 4.21 | 2,369,027,691.77 |
| 2025-06-30 | 4.33 | 1.07 | 7.27 | 1,781,239,696.36 |
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