基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发科创50ETF发起式联接F(021768) |
净值：
1.2393
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日增长率：
2.52%
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累计净值：1.2393 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,721.00 | 5,623,743.00 | 0.25 |
| 688041 | 海光信息 | 25,356.00 | 5,331,352.56 | 0.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 54,383.00 | 5,114,721.15 | 0.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 31,231.00 | 3,912,619.68 | 0.17 |
| 688012 | 中微公司 | 11,954.00 | 3,662,466.52 | 0.16 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,159.00 | 2,257,465.70 | 0.10 |
| 688525 | 佰维存储 | 9,904.00 | 2,099,548.96 | 0.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,115.00 | 1,892,550.00 | 0.08 |
| 688271 | 联影医疗 | 14,991.00 | 1,678,992.00 | 0.07 |
| 688111 | 金山办公 | 7,021.00 | 1,639,824.76 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,630,884.88 | 2.07 | 76.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,093,898.28 | 0.63 | 23.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.70 | 3.85 | 1.64 | 2,252,172,631.61 |
| 2025-12-31 | 2.64 | 3.49 | 2.30 | 2,478,753,665.39 |
| 2025-09-30 | 0.06 | 1.06 | 4.21 | 2,369,027,691.77 |
| 2025-06-30 | 4.33 | 1.07 | 7.27 | 1,781,239,696.36 |
| 2025-03-31 | 3.79 | 3.37 | 2.19 | 1,621,521,496.99 |
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