基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发科创50ETF发起式联接F(021768) |
净值：
1.0936
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0936 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 54,383.00 | 6,679,863.89 | 0.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,496.00 | 6,094,552.80 | 0.25 |
| 688041 | 海光信息 | 25,356.00 | 5,690,139.96 | 0.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 31,231.00 | 3,679,011.80 | 0.15 |
| 688012 | 中微公司 | 11,954.00 | 3,391,947.50 | 0.14 |
| 688111 | 金山办公 | 7,472.00 | 2,294,427.04 | 0.09 |
| 688271 | 联影医疗 | 16,256.00 | 2,040,128.00 | 0.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,545.00 | 1,829,850.00 | 0.07 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,100.00 | 1,657,337.00 | 0.07 |
| 600930 | 华电新能 | 254,555.00 | 1,588,423.20 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,774,385.84 | 2.01 | 76.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,981,186.95 | 0.56 | 21.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.06 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.64 | 3.49 | 2.30 | 2,478,753,665.39 |
| 2025-09-30 | 0.06 | 1.06 | 4.21 | 2,369,027,691.77 |
| 2025-06-30 | 4.33 | 1.07 | 7.27 | 1,781,239,696.36 |
| 2025-03-31 | 3.79 | 3.37 | 2.19 | 1,621,521,496.99 |
| 2024-12-31 | 4.73 | 3.83 | 2.28 | 1,424,278,902.21 |
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