广发科创50ETF发起式联接F(021768)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,962,346.35 |
146,670,386.63 |
| 利息合计 |
124,599.73 |
148,631.05 |
| 其中：存款利息收入 |
124,599.73 |
148,631.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
18,212,041.09 |
-18,340,025.67 |
| 其中：股票投资收益 |
424,627.72 |
-17,079,395.20 |
| 基金投资收益 |
17,341,096.93 |
-1,576,904.20 |
| 债券投资收益 |
254,031.63 |
218,646.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
192,284.81 |
97,627.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-16,956,914.93 |
163,331,434.71 |
| 其他收入 |
582,620.46 |
1,530,346.54 |
| 费用 |
2,186,631.81 |
1,766,879.89 |
| 管理人报酬 |
381,813.57 |
300,452.67 |
| 基金托管费 |
76,362.69 |
60,090.52 |
| 销售服务费 |
1,560,335.76 |
1,210,132.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
8,016.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
8,016.51 |
| 其他费用 |
105,589.96 |
188,188.01 |
| 利润总额 |
-224,285.46 |
144,903,506.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
