广发科创50ETF发起式联接F(021768)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,342,244.92 |
7,388,774.08 |
1,276,233.59 |
2,115,677.15 |
| 本期利润 |
56,569,460.27 |
26,467,149.34 |
382,358.79 |
350,373.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.81 |
24.83 |
0.36 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.85 |
34.46 |
1.54 |
35.64 |
| 期末可供分配利润 |
13,348,851.16 |
-5,394,332.29 |
-41,184,963.96 |
-40,438,174.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.05 |
-0.28 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
129,041,813.59 |
110,098,562.60 |
105,844,709.43 |
98,501,269.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
0.95 |
0.72 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
193.36 |
82.38 |
37.73 |
35.64 |
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