基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A(021818) |
净值：
1.0699
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0699 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 3,000.00 | 1,140,120.00 | 0.37 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 15,000.00 | 915,000.00 | 0.30 |
| 600353 | 旭光电子 | 20,000.00 | 912,000.00 | 0.30 |
| 603678 | 火炬电子 | 10,000.00 | 830,000.00 | 0.27 |
| 002008 | 大族激光 | 5,000.00 | 750,550.00 | 0.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 746,605.58 | 0.24 |
| 002602 | 世纪华通 | 40,000.00 | 564,000.00 | 0.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 502,800.00 | 0.16 |
| 01888 | 建滔积层板 | 5,000.00 | 430,583.66 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,547,670.00 | 1.48 | 81.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 564,000.00 | 0.18 | 10.05 |
| 采矿业 | 502,800.00 | 0.16 | 8.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.21 | 5.26 | 2.11 | 307,400,481.93 |
| 2026-03-31 | - | 5.33 | 7.39 | 326,555,463.19 |
| 2025-12-31 | - | 5.38 | 1.03 | 277,863,080.70 |
| 2025-09-30 | - | 5.28 | 2.16 | 282,034,211.12 |
| 2025-06-30 | - | 5.54 | 8.02 | 43,837,566.45 |
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