首页 > 基金> 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A(021818)
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华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A

(021818)
净值：
1.0719
日增长率：
0.16%
累计净值：1.0719 2026-06-24
  • 净值走势
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A(021818)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.07190.16%
2026-06-231.0702-0.36%
2026-06-221.07410.07%
2026-06-181.07330.05%
2026-06-171.07280.09%
2026-06-161.07180.12%
2026-06-151.07050.29%
2026-06-121.06740.12%
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基金情况

基金全称 华夏聚顺优选六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 张炀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3409亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.18%
最近三月 1.67%
最近六月 0.00%
最近一年 4.27%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.337.39326,555,463.19
2025-12-31-5.381.03277,863,080.70
2025-09-30-5.282.16282,034,211.12
2025-06-30-5.548.0243,837,566.45
2025-03-31-5.708.1085,395,900.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-30-张炀921.64
2024-08-232026-03-30廉赵峰5845.46
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