| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,300,381.64 | 2,070,954.70 | 3,194,192.22 |
| 本期利润 | 1,197,540.44 | 779,656.68 | 4,805,084.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.57 | 0.59 | 1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.24 | 1.41 | 1.46 |
| 期末可供分配利润 | 767,502.68 | 607,651.23 | 3,194,300.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 21,617,178.50 | 23,426,395.48 | 333,202,504.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.75 | 2.89 | 1.46 |
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