基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通集利纯债债券C(021841) |
净值：
1.1552
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1782 | 2025-12-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 122.84 | 0.87 | 108,825,998.18 |
| 2025-06-30 | - | 125.47 | 5.85 | 107,346,282.69 |
| 2025-03-31 | - | 91.65 | 5.78 | 16,463,921.52 |
| 2024-12-31 | - | 96.80 | 3.03 | 10,738,930.72 |
| 2024-09-30 | - | 106.43 | 7.02 | 765,004.60 |
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