海富通集利纯债债券C(021841)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
330,753.72 |
5,487.77 |
| 存出保证金 |
88,210.26 |
112.97 |
| 交易性金融资产 |
134,682,210.04 |
10,395,497.62 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
134,682,210.04 |
10,395,497.62 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
99,920.06 |
- |
| 其他资产 |
27,749.93 |
39,029.89 |
| 资产总计 |
141,174,866.63 |
10,760,116.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
28,483,695.89 |
- |
| 应付证券清算款 |
142.60 |
- |
| 应付赎回款 |
5,283,320.60 |
228.47 |
| 应付管理人报酬 |
27,626.61 |
590.46 |
| 应付托管费 |
9,208.87 |
196.85 |
| 应付销售服务费 |
2.03 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,855.86 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
22,731.48 |
20,170.00 |
| 负债合计 |
33,828,583.94 |
21,185.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
91,409,255.21 |
9,302,021.66 |
| 未分配利润 |
15,937,027.48 |
1,436,909.06 |
| 所有者权益合计 |
107,346,282.69 |
10,738,930.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
141,174,866.63 |
10,760,116.50 |
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