海富通集利纯债债券C(021841)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通集利纯债债券C(021841)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	603,145.16	330,753.72	5,487.77
存出保证金	2,949.20	88,210.26	112.97
交易性金融资产	177,428,359.12	134,682,210.04	10,395,497.62
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	177,428,359.12	134,682,210.04	10,395,497.62
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	375.39	99,920.06	-
其他资产	27,749.93	27,749.93	39,029.89
资产总计	179,724,110.65	141,174,866.63	10,760,116.50
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	21,191,463.91	28,483,695.89	-
应付证券清算款	1,359,513.76	142.60	-
应付赎回款	7,395.31	5,283,320.60	228.47
应付管理人报酬	39,878.85	27,626.61	590.46
应付托管费	13,292.95	9,208.87	196.85
应付销售服务费	4,224.40	2.03	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	4,973.48	1,855.86	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	97,774.37	22,731.48	20,170.00
负债合计	22,718,517.03	33,828,583.94	21,185.78
所有者权益
实收基金	134,808,535.11	91,409,255.21	9,302,021.66
未分配利润	22,197,058.51	15,937,027.48	1,436,909.06
所有者权益合计	157,005,593.62	107,346,282.69	10,738,930.72
负债及所有者权益总计	179,724,110.65	141,174,866.63	10,760,116.50

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