| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 180,641.55 | 89,124.03 | 0.16 |
| 本期利润 | 495,652.78 | 55,451.26 | -0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.74 | 0.45 | -0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.00 | 1.82 | 0.08 |
| 期末可供分配利润 | 7,001,345.13 | 11,980.81 | 3.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| 期末基金资产净值 | 49,934,376.74 | 81,372.71 | 29.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.17 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.08 | 1.90 | 0.08 |
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