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博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856) |
净值：
1.2762
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.2762 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 6,300.00 | 51,786.00 | 0.34 |
| 600028 | 中国石化 | 9,000.00 | 51,570.00 | 0.34 |
| 600938 | 中国海油 | 1,800.00 | 46,746.00 | 0.31 |
| 600256 | 广汇能源 | 5,600.00 | 34,048.00 | 0.23 |
| 601872 | 招商轮船 | 4,300.00 | 28,036.00 | 0.19 |
| 600026 | 中远海能 | 2,200.00 | 24,684.00 | 0.16 |
| 600095 | 湘财股份 | 2,900.00 | 21,982.00 | 0.15 |
| 603393 | 新天然气 | 600.00 | 17,436.00 | 0.12 |
| 601808 | 中海油服 | 1,200.00 | 16,896.00 | 0.11 |
| 002094 | 青岛金王 | 3,000.00 | 15,630.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 252,311.00 | 1.67 | 56.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,580.00 | 0.56 | 18.98 |
| 制造业 | 46,738.22 | 0.31 | 10.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,544.00 | 0.20 | 6.63 |
| 金融业 | 21,982.00 | 0.15 | 4.93 |
| 建筑业 | 6,660.00 | 0.04 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 3,824.00 | 0.03 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 4.42 | 1.36 | 137,427,496.64 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.24 | 386,076,252.96 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.48 | 23,668,355.46 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.68 | 17,052,631.27 |
| 2025-06-30 | - | 2.58 | 6.25 | 35,263,556.84 |
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