博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-39,811,851.15 |
-334,453.38 |
-370,511.84 |
-27,314.19 |
| 本期利润 |
-75,330,533.21 |
144,730.82 |
-1,167,919.17 |
-46,733.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.51 |
0.02 |
-0.19 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-36.47 |
1.97 |
-20.55 |
-4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.13 |
13.96 |
-2.73 |
-3.99 |
| 期末可供分配利润 |
-17,702,745.04 |
-329,589.19 |
-1,632,626.42 |
-50,500.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
81,926,529.82 |
10,697,457.78 |
23,077,765.02 |
1,216,076.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.09 |
0.93 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.02 |
9.41 |
-6.61 |
-3.99 |
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