博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-98,287,976.31 |
1,570,309.11 |
-1,561,855.29 |
-432,577.41 |
| 利息合计 |
155,213.11 |
16,030.62 |
7,957.01 |
10,448.01 |
| 其中：存款利息收入 |
155,213.11 |
16,030.62 |
7,957.01 |
10,448.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-62,435,159.10 |
-538,506.94 |
-782,524.10 |
-272,161.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,334,407.41 |
138,257.65 |
108,975.75 |
-273,996.71 |
| 基金投资收益 |
-59,114,453.96 |
-694,301.83 |
-908,160.27 |
-291.15 |
| 债券投资收益 |
13,666.27 |
1,444.60 |
567.78 |
317.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
36.00 |
16,092.64 |
16,092.64 |
1,808.72 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-41,328,217.69 |
1,971,769.66 |
-882,730.78 |
-171,577.34 |
| 其他收入 |
5,320,187.37 |
121,015.77 |
95,442.58 |
713.86 |
| 费用 |
263,725.32 |
26,295.06 |
11,630.85 |
10,395.82 |
| 管理人报酬 |
53,639.57 |
6,002.10 |
3,197.87 |
3,663.30 |
| 基金托管费 |
10,727.96 |
1,200.42 |
639.53 |
732.69 |
| 销售服务费 |
195,070.96 |
14,092.54 |
5,313.75 |
599.83 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,479.70 |
5,000.00 |
2,479.70 |
5,400.00 |
| 利润总额 |
-98,551,701.63 |
1,544,014.05 |
-1,573,486.14 |
-442,973.23 |
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