首页 > 基金> 上银慧臻利率债债券C(021868)
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上银慧臻利率债债券C

(021868)
净值：
1.0584
日增长率：
0.16%
累计净值：1.0684 2026-09-29
  • 净值走势
上银慧臻利率债债券C(021868)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.05840.16%
2026-09-281.0567-0.09%
2026-09-241.05760.19%
2026-09-231.05560.03%
2026-09-221.05530.09%
2026-09-211.05430.06%
2026-09-181.05370.13%
2026-09-171.0523-0.02%
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基金情况

基金全称 上银慧臻利率债债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0472亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.76%
最近三月 1.53%
最近六月 0.00%
最近一年 4.82%
最近两年 5.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.190.40690,560,537.52
2026-03-31-59.1843.449,390,101.27
2025-12-31-84.690.041,991,236,227.79
2025-09-30-102.380.015,788,798,231.84
2025-06-30-120.040.017,213,085,089.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-许佳8106.73
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