首页 > 基金> 上银慧臻利率债债券C(021868)
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上银慧臻利率债债券C

(021868)
净值：
1.0417
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0517 2026-06-26
  • 净值走势
上银慧臻利率债债券C(021868)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0417-0.01%
2026-06-251.04180.06%
2026-06-241.04120.01%
2026-06-231.0411-0.01%
2026-06-221.0412-0.02%
2026-06-181.0414-0.08%
2026-06-171.04220.03%
2026-06-161.04190.41%
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基金情况

基金全称 上银慧臻利率债债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0063亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.22%
最近三月 4.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-59.1843.449,390,101.27
2025-12-31-84.690.041,991,236,227.79
2025-09-30-102.380.015,788,798,231.84
2025-06-30-120.040.017,213,085,089.41
2025-03-31-115.820.017,837,371,422.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-许佳7185.21
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