上银慧臻利率债债券C(021868)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

上银慧臻利率债债券C(021868)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,686,292,490.41	8,658,834,147.76	6,430,979,447.81
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,686,292,490.41	8,658,834,147.76	6,430,979,447.81
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	413,025,740.76	-	1,415,378,324.78
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,009.20	1,698.90	102,177.90
其他资产	-	-	-
资产总计	2,100,092,461.45	8,659,365,050.82	7,848,830,017.50
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	108,017,858.58	1,443,658,323.34	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,360.41	9,753.90	148,844.29
应付管理人报酬	417,092.08	1,819,791.55	1,956,473.93
应付托管费	139,030.70	606,597.20	652,157.99
应付销售服务费	147.45	290.17	1,746.90
应付交易费用	-	-	-
应交税费	738.71	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	279,005.73	185,205.25	361,379.14
负债合计	108,856,233.66	1,446,279,961.41	3,120,602.25
所有者权益
实收基金	1,970,428,018.55	7,030,730,724.86	7,584,229,173.37
未分配利润	20,808,209.24	182,354,364.55	261,480,241.88
所有者权益合计	1,991,236,227.79	7,213,085,089.41	7,845,709,415.25
负债及所有者权益总计	2,100,092,461.45	8,659,365,050.82	7,848,830,017.50

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