上银慧臻利率债债券C(021868)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 上银慧臻利率债债券C(021868) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银慧臻利率债债券C(021868)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-03-30	848,246.82	627,935.84	428,972.87	649,283.85
2025-12-30	866,228.27	848,246.82	507,227.89	525,209.34
2025-09-29	1,644,012.51	866,228.27	599,831.42	1,377,615.66
2025-06-29	2,482,023.10	1,644,012.51	982,976.47	1,820,987.06
2025-03-30	7,288,369.86	2,482,023.10	1,791,656.01	6,598,002.77
2024-12-30	116,921,941.39	7,288,369.86	6,348,233.17	115,981,804.70
2024-09-29	-	116,921,941.39	138,259,622.26	21,337,680.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年