基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879) |
净值：
0.8781
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：0.8781 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 103,000.00 | 2,811,900.00 | 0.41 |
| 002714 | 牧原股份 | 64,640.00 | 2,743,968.00 | 0.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,643,102.00 | 0.39 |
| 000858 | 五粮液 | 32,719.00 | 2,292,293.14 | 0.34 |
| 300498 | 温氏股份 | 125,900.00 | 1,903,608.00 | 0.28 |
| 600809 | 山西汾酒 | 11,620.00 | 1,343,272.00 | 0.20 |
| 603288 | 海天味业 | 39,500.00 | 1,310,215.00 | 0.19 |
| 000568 | 泸州老窖 | 17,500.00 | 1,264,900.00 | 0.19 |
| 002311 | 海大集团 | 19,500.00 | 819,000.00 | 0.12 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,427.00 | 721,430.75 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.83 | - | 5.41 | 682,633,272.50 |
| 2026-06-30 | 1.79 | 0.08 | 5.53 | 602,654,881.87 |
| 2026-03-31 | 1.63 | 0.07 | 5.49 | 721,472,857.53 |
| 2025-12-31 | 1.21 | 0.05 | 7.62 | 1,031,955,129.50 |
| 2025-09-30 | 1.18 | - | 6.26 | 557,351,283.62 |
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