嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	119,948.43	-	175,876.45
存出保证金	128,337.95	17,551.30	64,150.25
交易性金融资产	977,164,373.70	325,078,461.80	326,105,794.56
其中：股票投资	12,524,650.88	6,210,554.30	7,492,545.96
债券投资	503,015.07	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	24,175,371.13	2,100,048.53	1,322,778.20
其他资产	-	-	-
资产总计	1,080,112,385.70	345,990,913.86	347,073,851.67
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,358,054.32	-	-
应付赎回款	46,534,227.92	2,505,850.23	2,396,319.24
应付管理人报酬	21,624.75	10,179.77	9,650.92
应付托管费	4,324.96	2,035.98	1,930.16
应付销售服务费	86,355.67	37,087.11	39,981.54
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	152,668.58	77,036.68	156,469.56
负债合计	48,157,256.20	2,632,189.77	2,604,351.42
所有者权益
实收基金	1,036,532,225.17	343,859,705.10	335,888,975.32
未分配利润	-4,577,095.67	-500,981.01	8,580,524.93
所有者权益合计	1,031,955,129.50	343,358,724.09	344,469,500.25
负债及所有者权益总计	1,080,112,385.70	345,990,913.86	347,073,851.67

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