| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 1,732,271.78 | 1,207,473.10 | 4,696,192.10 | 5,220,990.78 |
| 2025-06-29 | 1,166,719.54 | 1,732,271.78 | 895,378.11 | 329,825.87 |
| 2025-03-30 | 402,902.35 | 1,166,719.54 | 1,201,703.53 | 437,886.34 |
| 2024-12-30 | 172,819.51 | 402,902.35 | 324,090.47 | 94,007.63 |
| 2024-09-29 | - | 172,819.51 | 190,019.51 | 17,200.00 |
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