首页 > 基金> 光大永利债券D(021888)
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光大永利债券D

(021888)
净值：
1.0404
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0404 2026-06-08
  • 净值走势
光大永利债券D(021888)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-081.0404-0.03%
2026-06-051.0407-0.04%
2026-06-041.04110.04%
2026-06-031.0407-0.03%
2026-06-021.0410-0.01%
2026-06-011.04110.04%
2026-05-291.04070.02%
2026-05-281.04050.02%
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基金情况

基金全称 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 邹强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.27%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-89.0611.05310,941,018.75
2025-12-31-96.943.13514,740,719.90
2025-09-30-124.870.15753,079,901.71
2025-06-30-121.000.10789,284,113.72
2025-03-31-115.840.22781,373,092.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-邹强694-4.34
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