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首页 > 基金> 光大保德信永利债券D(021888)
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光大保德信永利债券D

(021888)
净值：
1.0281
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0281 2025-11-10
  • 净值走势
光大保德信永利债券D(021888)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.02810.02%
2025-11-071.0279-0.02%
2025-11-061.0281-0.06%
2025-11-051.02870.01%
2025-11-041.0286-0.04%
2025-11-031.02900.00%
2025-10-311.02900.11%
2025-10-301.02790.08%
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基金情况

基金全称 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 邹强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.39%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.20%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-124.870.15753,079,901.71
2025-06-30-121.000.10789,284,113.72
2025-03-31-115.840.22781,373,092.26
2024-12-31-114.030.10789,139,856.85
2024-09-30-100.410.25815,485,461.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-邹强484-5.47
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