光大保德信永利债券D(021888)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,729,301.34 |
30,262,770.38 |
| 利息合计 |
10,576.23 |
486,912.50 |
| 其中：存款利息收入 |
10,576.23 |
320,407.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
166,505.36 |
| 投资收益合计 |
11,894,766.60 |
14,758,147.38 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,894,766.60 |
14,758,147.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,176,066.15 |
15,016,158.19 |
| 其他收入 |
24.66 |
1,552.31 |
| 费用 |
3,141,923.30 |
3,157,781.75 |
| 管理人报酬 |
1,170,421.06 |
1,752,518.03 |
| 基金托管费 |
390,140.42 |
584,172.75 |
| 销售服务费 |
924.12 |
1,803.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,463,953.96 |
567,306.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,463,953.96 |
567,306.79 |
| 其他费用 |
116,483.74 |
231,128.15 |
| 利润总额 |
587,378.04 |
27,104,988.63 |
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