光大永利债券D(021888)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大永利债券D(021888)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	5,031.34
交易性金融资产	498,999,414.24	955,064,427.69	899,846,503.32
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	498,999,414.24	955,064,427.69	899,846,503.32
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	499.60	30.00	36,610.79
其他资产	-	-	-
资产总计	515,128,735.85	955,838,379.57	900,639,054.01
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	166,052,049.59	111,034,890.75
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	11,341.12	-	-
应付管理人报酬	131,128.08	194,463.06	199,369.16
应付托管费	43,709.37	64,821.03	66,456.38
应付销售服务费	49.73	121.59	155.67
应付交易费用	-	-	-
应交税费	535.30	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	201,252.35	242,810.58	198,325.20
负债合计	388,015.95	166,554,265.85	111,499,197.16
所有者权益
实收基金	500,763,339.42	735,936,529.22	736,357,379.48
未分配利润	13,977,380.48	53,347,584.50	52,782,477.37
所有者权益合计	514,740,719.90	789,284,113.72	789,139,856.85
负债及所有者权益总计	515,128,735.85	955,838,379.57	900,639,054.01

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