基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A50指数A(021889) |
净值：
1.4482
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.4632 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 2,771,730.00 | 10.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,465,000.00 | 8.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,651,289.00 | 6.00 |
| 601318 | 中国平安 | 28,300.00 | 1,606,874.00 | 5.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,700.00 | 1,429,864.00 | 5.20 |
| 600036 | 招商银行 | 33,000.00 | 1,297,560.00 | 4.72 |
| 000333 | 美的集团 | 12,600.00 | 962,010.00 | 3.50 |
| 600900 | 长江电力 | 32,700.00 | 884,208.00 | 3.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,300.00 | 768,325.00 | 2.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,600.00 | 669,936.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,428,870.65 | 59.74 | 63.01 |
| 金融业 | 3,598,834.00 | 13.09 | 13.80 |
| 采矿业 | 2,074,671.00 | 7.54 | 7.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 884,609.92 | 3.22 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 792,290.00 | 2.88 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 637,650.00 | 2.32 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 452,990.00 | 1.65 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 396,198.00 | 1.44 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 304,483.00 | 1.11 | 1.17 |
| 建筑业 | 275,049.00 | 1.00 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 117,924.00 | 0.43 | 0.45 |
| 房地产业 | 111,162.00 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.81 | 3.68 | 1.72 | 27,501,906.92 |
| 2025-12-31 | 92.69 | 2.62 | 2.53 | 38,615,224.07 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 5.70 | 44,702,796.68 |
| 2025-06-30 | 94.85 | - | 5.70 | 95,109,446.96 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 5.45 | 115,949,233.67 |
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