基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A50指数A(021889) |
净值：
1.3915
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：1.4015 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,700.00 | 4,703,400.00 | 10.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,465,576.00 | 7.75 |
| 601318 | 中国平安 | 47,600.00 | 2,623,236.00 | 5.87 |
| 600036 | 招商银行 | 54,800.00 | 2,214,468.00 | 4.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,000.00 | 2,149,120.00 | 4.81 |
| 000333 | 美的集团 | 21,800.00 | 1,583,988.00 | 3.54 |
| 600900 | 长江电力 | 54,200.00 | 1,476,950.00 | 3.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,500.00 | 1,455,525.00 | 3.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19,800.00 | 1,416,690.00 | 3.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,000.00 | 1,310,520.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,278,606.36 | 56.54 | 59.92 |
| 金融业 | 6,246,984.00 | 13.97 | 14.81 |
| 采矿业 | 3,052,954.00 | 6.83 | 7.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,581,643.36 | 3.53 | 3.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,399,118.00 | 3.13 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,246,516.20 | 2.79 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 895,149.00 | 2.00 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 842,295.00 | 1.88 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 641,300.00 | 1.43 | 1.52 |
| 建筑业 | 498,675.00 | 1.12 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 254,204.00 | 0.57 | 0.60 |
| 房地产业 | 249,948.00 | 0.56 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 5.70 | 44,702,796.68 |
| 2025-06-30 | 94.85 | - | 5.70 | 95,109,446.96 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 5.45 | 115,949,233.67 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 5.71 | 122,417,109.96 |
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