中欧中证A50指数A(021889)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧中证A50指数A(021889)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,200,476.01	730,359.84	9,486,330.99
利息合计	4,024.34	3,383.85	182,011.83
其中：存款利息收入	4,024.34	3,383.85	17,670.63
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	164,341.20
投资收益合计	10,630,333.88	2,588,496.69	3,682,994.91
其中：股票投资收益	8,579,679.14	1,248,878.51	3,266,967.88
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	2,139.45	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,048,515.29	1,339,618.18	416,027.03
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,457,252.51	-1,875,665.41	5,475,543.32
其他收入	23,370.30	14,144.71	145,780.93
费用	603,298.51	407,799.12	338,740.15
管理人报酬	406,850.60	281,983.89	197,321.64
基金托管费	40,685.07	28,198.37	19,732.18
销售服务费	60,511.32	34,879.08	53,063.40
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	95,251.52	62,737.78	68,619.59
利润总额	8,597,177.50	322,560.72	9,147,590.84

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