中欧中证A50指数A(021889)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.3915 |
1.4015 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.4095 |
1.4195 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.3857 |
1.3957 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.3848 |
1.3948 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.3924 |
1.4024 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.3876 |
1.3976 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.3884 |
1.3984 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.3737 |
1.3837 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3716 |
1.3816 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3845 |
1.3945 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.3882 |
1.3982 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.4014 |
1.4114 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.4094 |
1.4194 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3952 |
1.4052 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.4060 |
1.4160 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3962 |
1.4062 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3858 |
1.3958 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3784 |
1.3884 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3861 |
1.3961 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3710 |
1.3810 |
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