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国联新机遇混合C(021943)
国联新机遇混合C
(021943)
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累计净值：0.8890
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.8890 | -1.88% |
| 2026-09-24 | 0.9060 | -1.09% |
| 2026-09-23 | 0.9160 | -0.33% |
| 2026-09-22 | 0.9190 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 0.9190 | 0.33% |
| 2026-09-18 | 0.9160 | 1.44% |
| 2026-09-17 | 0.9030 | 0.22% |
| 2026-09-16 | 0.9010 | 1.35% |
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基金全称
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国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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梁勤之 焦阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0130亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.26%
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最近一月
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-1.22%
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最近三月
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-5.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.11%
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最近两年
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53.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688122 | 西部超导 | 36,961.00 | 2,321,520.41 | 8.46 |
| 601858 | 中国科传 | 133,700.00 | 2,314,347.00 | 8.44 |
| 000920 | 沃顿科技 | 120,100.00 | 1,976,846.00 | 7.21 |
| 601727 | 上海电气 | 259,800.00 | 1,818,600.00 | 6.63 |
| 601985 | 中国核电 | 165,300.00 | 1,492,659.00 | 5.44 |
| 603011 | 合锻智能 | 43,200.00 | 1,429,056.00 | 5.21 |
| 000969 | 安泰科技 | 42,100.00 | 1,033,134.00 | 3.77 |
| 000777 | 中核科技 | 51,600.00 | 1,008,264.00 | 3.68 |
| 688600 | 皖仪科技 | 29,689.00 | 988,049.92 | 3.60 |
| 002266 | 浙富控股 | 181,400.00 | 917,884.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,167,624.33 | 44.36 | 66.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,314,347.00 | 8.44 | 12.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,492,659.00 | 5.44 | 8.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 917,884.00 | 3.35 | 5.00 |
| 建筑业 | 875,275.00 | 3.19 | 4.77 |
| 采矿业 | 593,630.00 | 2.16 | 3.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 66.95 | 6.63 | 26.67 | 27,426,851.25 |
| 2026-03-31 | 78.10 | 6.83 | 10.01 | 26,543,881.10 |
| 2025-12-31 | 84.15 | 5.58 | 8.18 | 25,341,946.01 |
| 2025-09-30 | 89.18 | 5.31 | 6.01 | 26,513,792.73 |
| 2025-06-30 | 94.11 | 6.71 | 3.01 | 20,935,538.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 焦阳 | 236 | -8.07 |
| 2025-08-06 | - | 梁勤之 | 420 | 35.52 |
| 2024-09-05 | 2025-12-23 | 杜超 | 474 | 62.67 |
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