国联新机遇混合C(021943)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联新机遇混合C(021943)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	51,703.87	309,784.75	474,360.00
存出保证金	15,325.32	23,631.39	18,630.35
交易性金融资产	22,738,249.70	21,106,046.39	49,467,207.69
其中：股票投资	21,324,114.69	19,701,720.20	45,410,621.93
债券投资	1,414,135.01	1,404,326.19	4,056,585.76
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	1,399,902.96
应收证券清算款	383,159.66	3,088,524.65	194.08
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	243,512.06	1,992.06	3,735.70
其他资产	-	-	-
资产总计	25,454,180.06	24,850,280.70	51,633,122.92
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	500,425.60	3,503,982.44
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	55,773.71	3,262,791.29	72,225.41
应付管理人报酬	25,518.22	23,857.58	48,900.11
应付托管费	4,253.03	3,976.29	8,150.03
应付销售服务费	59.26	793.86	1,314.47
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	26,629.83	122,898.04	117,936.19
负债合计	112,234.05	3,914,742.66	3,752,508.65
所有者权益
实收基金	28,987,757.41	34,144,144.91	80,656,714.15
未分配利润	-3,645,811.40	-13,208,606.87	-32,776,099.88
所有者权益合计	25,341,946.01	20,935,538.04	47,880,614.27
负债及所有者权益总计	25,454,180.06	24,850,280.70	51,633,122.92

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