国联新机遇混合C(021943)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
906,670.35 |
-1,515,033.61 |
| 利息合计 |
5,484.29 |
16,760.98 |
| 其中：存款利息收入 |
4,678.78 |
12,728.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
805.51 |
4,032.42 |
| 投资收益合计 |
332,726.72 |
-1,711,818.20 |
| 其中：股票投资收益 |
-327,040.58 |
-2,808,650.93 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,840.54 |
50,336.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
312,302.08 |
| 股利收益 |
640,926.76 |
734,193.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
478,004.74 |
101,089.06 |
| 其他收入 |
90,454.60 |
78,934.55 |
| 费用 |
422,456.78 |
592,103.64 |
| 管理人报酬 |
284,429.77 |
403,096.93 |
| 基金托管费 |
47,405.01 |
67,182.82 |
| 销售服务费 |
26,653.64 |
3,354.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
27,463.28 |
37,783.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
27,463.28 |
37,783.61 |
| 其他费用 |
36,505.08 |
79,560.71 |
| 利润总额 |
484,213.57 |
-2,107,137.25 |
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