国联新机遇混合C(021943)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联新机遇混合C(021943)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,539,863.03	906,670.35	-1,515,033.61
利息合计	11,313.27	5,484.29	16,760.98
其中：存款利息收入	10,507.76	4,678.78	12,728.56
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	805.51	805.51	4,032.42
投资收益合计	7,726,428.07	332,726.72	-1,711,818.20
其中：股票投资收益	6,998,342.72	-327,040.58	-2,808,650.93
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	28,509.36	18,840.54	50,336.71
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	312,302.08
股利收益	699,575.99	640,926.76	734,193.94
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,690,137.35	478,004.74	101,089.06
其他收入	111,984.34	90,454.60	78,934.55
费用	575,796.47	422,456.78	592,103.64
管理人报酬	433,135.28	284,429.77	403,096.93
基金托管费	72,189.20	47,405.01	67,182.82
销售服务费	27,173.07	26,653.64	3,354.28
交易费用	-	-	-
利息支出	28,266.87	27,463.28	37,783.61
其中：卖出回购金融资产支出	28,266.87	27,463.28	37,783.61
其他费用	15,032.05	36,505.08	79,560.71
利润总额	8,964,066.56	484,213.57	-2,107,137.25

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