基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946) |
净值：
1.3251
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.3883 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 2,800.00 | 42,028.00 | 0.06 |
| 601088 | 中国神华 | 500.00 | 23,375.00 | 0.03 |
| 601857 | 中国石油 | 1,700.00 | 20,723.00 | 0.03 |
| 600028 | 中国石化 | 3,300.00 | 19,404.00 | 0.03 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,300.00 | 18,356.00 | 0.03 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,700.00 | 17,307.00 | 0.02 |
| 600176 | 中国巨石 | 700.00 | 17,017.00 | 0.02 |
| 600710 | 苏美达 | 1,300.00 | 16,094.00 | 0.02 |
| 600489 | 中金黄金 | 600.00 | 16,026.00 | 0.02 |
| 601598 | 中国外运 | 2,600.00 | 16,016.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,470.00 | 0.17 | 27.33 |
| 采矿业 | 101,322.00 | 0.14 | 22.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,634.00 | 0.11 | 16.91 |
| 建筑业 | 45,253.00 | 0.06 | 9.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,795.00 | 0.04 | 6.71 |
| 批发和零售业 | 24,626.00 | 0.03 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,791.00 | 0.03 | 5.18 |
| 金融业 | 23,738.00 | 0.03 | 5.17 |
| 房地产业 | 6,402.00 | 0.01 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | - | 6.13 | 88,571,771.89 |
| 2026-06-30 | - | - | 5.84 | 68,054,655.86 |
| 2026-03-31 | 0.63 | 0.14 | 5.57 | 73,215,509.85 |
| 2025-12-31 | 1.14 | 1.02 | 4.55 | 39,538,824.99 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.83 | 35,325,519.29 |
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