广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
48,861.07 |
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65,907.74 |
| 存出保证金 |
6,537.72 |
7,480.29 |
24,651.96 |
| 交易性金融资产 |
37,810,737.02 |
43,119,325.33 |
40,234,115.97 |
| 其中：股票投资 |
451,237.00 |
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| 债券投资 |
404,356.16 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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100,108.16 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
525,027.90 |
8,723.03 |
827,045.24 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
40,140,647.12 |
45,749,654.02 |
43,996,113.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
299,336.96 |
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499,122.73 |
| 应付赎回款 |
289,716.29 |
316,687.40 |
633,669.54 |
| 应付管理人报酬 |
1,011.58 |
957.33 |
1,482.35 |
| 应付托管费 |
101.17 |
95.73 |
148.25 |
| 应付销售服务费 |
2,558.93 |
4,383.10 |
3,084.70 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
3,669.33 |
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10,874.62 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,427.87 |
32,234.29 |
15,928.87 |
| 负债合计 |
601,822.13 |
354,357.85 |
1,164,311.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,233,684.64 |
39,240,047.85 |
36,370,661.07 |
| 未分配利润 |
7,305,140.35 |
6,155,248.32 |
6,461,141.85 |
| 所有者权益合计 |
39,538,824.99 |
45,395,296.17 |
42,831,802.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
40,140,647.12 |
45,749,654.02 |
43,996,113.98 |
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