广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,392.56 |
197,764.38 |
-8,886.39 |
297,449.11 |
| 本期利润 |
-167,390.70 |
128,032.50 |
-89,925.07 |
115,042.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.07 |
-0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.14 |
5.68 |
-3.73 |
5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.81 |
9.13 |
-1.69 |
13.41 |
| 期末可供分配利润 |
428,082.99 |
299,013.28 |
207,700.57 |
334,987.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.19 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,670,548.73 |
1,986,057.34 |
1,999,624.81 |
3,193,038.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.23 |
1.16 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.51 |
23.76 |
11.50 |
13.41 |
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