基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977) |
净值：
1.7002
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.7002 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 548,400.00 | 43,570,380.00 | 9.50 |
| 000792 | 盐湖股份 | 927,100.00 | 34,302,700.00 | 7.48 |
| 002709 | 天赐材料 | 415,700.00 | 19,122,200.00 | 4.17 |
| 600989 | 宝丰能源 | 642,300.00 | 18,665,238.00 | 4.07 |
| 000408 | 藏格矿业 | 229,200.00 | 18,168,684.00 | 3.96 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 434,000.00 | 15,710,800.00 | 3.42 |
| 002648 | 卫星化学 | 491,800.00 | 13,583,516.00 | 2.96 |
| 600160 | 巨化股份 | 394,100.00 | 13,458,515.00 | 2.93 |
| 600346 | 恒力石化 | 616,700.00 | 13,351,555.00 | 2.91 |
| 600096 | 云天化 | 372,600.00 | 12,441,114.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,002,819.21 | 93.72 | 98.81 |
| 采矿业 | 5,184,784.00 | 1.13 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,248.95 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.85 | 5.65 | 0.44 | 458,805,934.22 |
| 2025-12-31 | 94.30 | 3.79 | 1.69 | 135,775,542.22 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 7.64 | 116,624,360.85 |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 6.09 | 20,860,277.07 |
| 2025-03-31 | 90.83 | - | 5.29 | 24,977,066.32 |
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