基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977) |
净值：
1.5234
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.5234 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 169,600.00 | 11,291,968.00 | 9.68 |
| 000792 | 盐湖股份 | 333,500.00 | 6,953,475.00 | 5.96 |
| 600160 | 巨化股份 | 121,500.00 | 4,861,215.00 | 4.17 |
| 002709 | 天赐材料 | 120,700.00 | 4,607,119.00 | 3.95 |
| 000408 | 藏格矿业 | 70,700.00 | 4,123,931.00 | 3.54 |
| 600143 | 金发科技 | 189,900.00 | 3,986,001.00 | 3.42 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 133,800.00 | 3,560,418.00 | 3.05 |
| 600989 | 宝丰能源 | 198,100.00 | 3,526,180.00 | 3.02 |
| 600346 | 恒力石化 | 190,100.00 | 3,258,314.00 | 2.79 |
| 600096 | 云天化 | 114,900.00 | 3,079,320.00 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 7.64 | 116,624,360.85 |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 6.09 | 20,860,277.07 |
| 2025-03-31 | 90.83 | - | 5.29 | 24,977,066.32 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 6.05 | 14,360,094.48 |
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