中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,457,235.10 |
1,683,844.79 |
120,924.54 |
269,204.86 |
| 本期利润 |
-1,941,909.49 |
8,331,355.72 |
-112,470.97 |
1,492,809.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.56 |
-0.01 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.22 |
43.40 |
-0.92 |
12.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.58 |
40.17 |
-0.80 |
14.86 |
| 期末可供分配利润 |
8,157,337.87 |
2,506,979.68 |
416,876.97 |
270,329.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.12 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
87,791,671.95 |
34,527,289.71 |
12,627,595.24 |
11,716,189.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.61 |
1.14 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.99 |
61.00 |
13.94 |
14.86 |
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