中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
19,790,802.30 |
13,567,631.66 |
| 其中：股票投资 |
19,790,802.30 |
13,567,631.66 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
269,456.08 |
136,403.97 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
21,331,689.53 |
14,572,186.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
453,164.49 |
173,411.80 |
| 应付管理人报酬 |
8,745.49 |
6,601.58 |
| 应付托管费 |
1,749.06 |
1,320.29 |
| 应付销售服务费 |
1,802.14 |
758.67 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,951.28 |
30,000.00 |
| 负债合计 |
471,412.46 |
212,092.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,318,890.13 |
12,503,249.92 |
| 未分配利润 |
2,541,386.94 |
1,856,844.56 |
| 所有者权益合计 |
20,860,277.07 |
14,360,094.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
21,331,689.53 |
14,572,186.82 |
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