基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安联中国精选混合A(021981) |
净值：
2.0945
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日增长率：
0.15%
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累计净值：2.0945 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 141,100.00 | 32,269,570.00 | 4.72 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 393,000.00 | 25,244,202.71 | 3.69 |
| 301232 | 飞沃科技 | 132,000.00 | 22,611,600.00 | 3.31 |
| 688516 | 奥特维 | 300,437.00 | 22,046,067.06 | 3.23 |
| 300390 | 天华新能 | 374,100.00 | 21,884,850.00 | 3.20 |
| 688270 | 臻镭科技 | 146,682.00 | 21,745,606.50 | 3.18 |
| 002738 | 中矿资源 | 289,100.00 | 21,480,130.00 | 3.14 |
| 002488 | 金固股份 | 1,938,500.00 | 21,478,580.00 | 3.14 |
| 03896 | 金山云 | 3,494,000.00 | 21,286,688.37 | 3.11 |
| 02865 | 钧达股份 | 876,300.00 | 21,060,905.69 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 506,852,930.18 | 74.15 | 94.73 |
| 采矿业 | 25,742,850.00 | 3.77 | 4.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,335,457.24 | 0.34 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 65,220.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,563.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,885.40 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,715.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 5,648.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 5,120.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,850.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 3,455.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 3,405.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.69 | 0.01 | 5.80 | 683,519,956.63 |
| 2025-12-31 | 94.64 | 0.04 | 5.46 | 225,002,817.68 |
| 2025-09-30 | 94.69 | 0.04 | 6.46 | 258,022,403.72 |
| 2025-06-30 | 94.65 | 2.37 | 3.82 | 126,477,825.47 |
| 2025-03-31 | 94.63 | 2.12 | 3.84 | 128,557,947.47 |
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