安联中国精选混合A(021981)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,964,031.19 |
51,221,353.38 |
-2,947,738.80 |
44,063,539.17 |
| 本期利润 |
78,633,216.90 |
68,834,132.40 |
4,031,970.42 |
39,453,563.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.77 |
0.05 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.44 |
53.39 |
3.71 |
21.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.99 |
65.83 |
2.39 |
18.20 |
| 期末可供分配利润 |
224,866,807.74 |
75,267,044.86 |
17,574,816.91 |
17,705,071.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.17 |
0.84 |
0.21 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
465,265,250.59 |
175,695,610.47 |
103,492,582.32 |
114,963,036.98 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
1.96 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
141.08 |
96.01 |
21.03 |
18.20 |
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