安联中国精选混合A(021981)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 安联中国精选混合A(021981) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安联中国精选混合A(021981)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	102,690,918.97	90,381,706.68	5,762,907.42	62,326,327.49
利息合计	25,088.18	22,763.74	14,726.18	67,981.89
其中：存款利息收入	25,088.18	13,863.77	5,828.84	9,775.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	8,899.97	8,897.34	58,206.87
投资收益合计	47,684,512.03	67,605,463.49	-3,166,847.70	67,328,576.77
其中：股票投资收益	45,982,907.87	66,820,301.47	-3,635,288.94	66,856,599.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,003.08	130,448.38	23,803.27	118,307.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,696,601.08	654,713.64	444,637.97	353,669.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,345,208.69	21,727,346.72	8,778,372.57	-5,318,044.09
其他收入	1,636,110.07	1,026,132.73	136,656.37	247,812.92
费用	4,884,054.45	2,693,498.09	1,061,361.70	1,497,960.62
管理人报酬	3,834,578.50	2,017,049.42	790,931.07	1,080,222.59
基金托管费	639,096.49	336,174.89	131,821.83	180,037.13
销售服务费	319,518.55	155,426.95	48,337.25	114,706.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,845.07	184,820.07	90,244.83	122,820.11
利润总额	97,806,864.52	87,688,208.59	4,701,545.72	60,828,366.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年