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首页 > 基金> 中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)
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中银中债3-5年期农发行债券指数D

(021997)
净值：
1.1123
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1173 2025-11-12
  • 净值走势
中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.11230.04%
2025-11-111.11180.04%
2025-11-101.11130.00%
2025-11-071.1113-0.01%
2025-11-061.1114-0.05%
2025-11-051.11200.01%
2025-11-041.1119-0.02%
2025-11-031.11210.02%
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基金情况

基金全称 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.04亿元 份额规模 1.8462亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.42%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.530.052,424,523,975.22
2025-06-30-124.910.062,526,614,403.84
2025-03-31-107.150.053,276,155,220.07
2024-12-31-112.720.054,305,455,154.49
2024-09-30-111.360.042,672,192,338.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-15-郑涛4562.81
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