中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,701,338.91 |
137,022,847.88 |
| 利息合计 |
37,394.76 |
36,651.75 |
| 其中：存款利息收入 |
31,358.18 |
33,273.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,036.58 |
3,377.80 |
| 投资收益合计 |
85,169,811.97 |
60,110,583.51 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
85,169,811.97 |
60,110,583.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-76,507,715.97 |
76,873,725.63 |
| 其他收入 |
1,848.15 |
1,886.99 |
| 费用 |
7,769,230.60 |
10,028,131.28 |
| 管理人报酬 |
2,389,479.60 |
3,498,227.70 |
| 基金托管费 |
796,493.17 |
915,087.01 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,358,118.79 |
5,105,982.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,358,118.79 |
5,105,982.48 |
| 其他费用 |
225,139.04 |
508,834.09 |
| 利润总额 |
932,108.31 |
126,994,716.60 |
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