中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,020,872.49 |
14,254,315.19 |
11,308,534.89 |
2,448,970.23 |
| 本期利润 |
5,610,960.19 |
1,025,954.51 |
606,063.94 |
9,956,497.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
0.27 |
0.12 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
0.36 |
0.14 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
42,602,446.69 |
28,443,968.33 |
13,404,270.53 |
19,326,742.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
659,842,424.88 |
505,842,029.54 |
295,082,119.72 |
908,670,472.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.72 |
2.98 |
2.75 |
2.61 |
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