首页 > 基金> 国泰利民安悦30天持有债券A(022007)

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国泰利民安悦30天持有债券A

(022007)

净值：

1.0193

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0193

2025-11-12

净值走势

国泰利民安悦30天持有债券A(022007)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.0193	0.01%
2025-11-11	1.0192	0.01%
2025-11-10	1.0191	0.01%
2025-11-07	1.0190	0.02%
2025-11-06	1.0188	0.00%
2025-11-05	1.0188	0.00%
2025-11-04	1.0188	0.01%
2025-11-03	1.0187	0.02%

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基金情况

基金全称	国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	陶然
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.86亿元	份额规模	0.8481亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.24%
最近三月	0.57%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰利民安悦30天持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	94.78	0.23	320,376,238.55
2025-06-30	-	103.37	0.06	431,615,437.78
2025-03-31	-	99.77	0.05	748,272,952.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-20	-	陶然	329	1.93

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基金公告

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