国泰利民安悦30天持有债券A(022007)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
100,644.44 |
- |
| 存出保证金 |
8,130.35 |
9,381.92 |
| 交易性金融资产 |
398,621,149.96 |
466,308,638.96 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
388,440,273.25 |
446,146,529.37 |
| 资产支持证券投资 |
10,180,876.71 |
20,162,109.59 |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
4,658,913.07 |
334,386.17 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
404,402,997.62 |
466,916,767.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
35,002,013.70 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
62,846.66 |
82,753.57 |
| 应付托管费 |
15,711.67 |
20,688.39 |
| 应付销售服务费 |
45,667.12 |
60,312.49 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
29,717.06 |
25,643.06 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
176,524.00 |
109,918.11 |
| 负债合计 |
330,466.51 |
35,301,329.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
396,006,997.22 |
427,202,454.54 |
| 未分配利润 |
8,065,533.89 |
4,412,983.24 |
| 所有者权益合计 |
404,072,531.11 |
431,615,437.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
404,402,997.62 |
466,916,767.10 |
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