| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,531,563.91 | 2,454,323.87 |
| 本期利润 | 3,567,397.09 | 2,591,589.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.12 | 1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.13 | 1.06 |
| 期末可供分配利润 | 2,622,216.78 | 1,134,139.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 122,813,099.04 | 113,741,559.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.18 | 1.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
